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方正中期铁矿石或延续承压调整防范恐慌性下

发布时间:2019-11-28 18:16:30

方正中期:铁矿石或延续承压调整 防范恐慌性下跌风险加大

方正中期:铁矿石或延续承压调整 防范恐慌性下跌风险加大

期货:铁矿石1509周二夜盘再次跌停,收349(-27),总减仓30万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分集中减仓、分散增仓,持仓量减少、集中度降低;多头部分集中减仓,持仓量减少、集中度降低。夜盘受外矿补跌及恐慌性下跌影响,空头小幅增仓压盘,多头止损离场加重市场抛压,多空均大幅减仓,承压下跌格局;短期或延续承压调整,防范恐慌性下跌风险加大及后期大幅超跌后短线减仓反弹。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸440(-15),日照435(-10),连云港430(-10);8月新加坡掉期46(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数49.75(-1.5),BDI指数(航运)回调。目前港口库存延续回升,钢坯大幅下调后带动内外矿现货加速下跌;近期钢厂开工率被迫下降、检修减产增多,若价格续跌则会加大限产量、拉低矿价,现货承压下调格局。淡水河谷40万吨级矿砂船开始靠岸,加大市场供给竞争力度。

宏观及外盘因素:证金公司拟发800亿元短期融资券,中信银行或牵头承销。超1200股停牌,A股“停牌比”7月8日将突破40%。渣打预测中国二季度GDP或同增放缓至6.7%。美国5月JOLTS职位空缺数创新高。希腊的最后机会——周二晚间提交新的改革方案。昨夜:金融系统性风险开始显现、大宗商品重挫,美铜、原油下探反弹,黄金大跌,美元指数冲高回落收涨,今日国内金属工业品或承压下跌,防范系统性(恐慌)下跌风险加大。

简要策略:铁矿石1509或延续承压调整,防范恐慌性下跌风险加大及后期大幅超跌后短线减仓反弹:波段操作:持空20%,站稳349平仓,若区压力较大可补空,若区支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部。短线:持空20%,站稳349平仓,若区压力较大可补空,若区支撑较强可平空,弱势破位留空。

策略分析:受股市暴跌恐慌情绪蔓延,金融系统性风险加大,开始影响大宗商品,防范系统性(恐慌)下跌风险加大。短期资金开始逐步移仓换月至1601合约。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、淡季钢材需求不济、钢价下调、钢厂减产、港口库存回升将压制矿价。近期钢价大幅下调,期货资金高位压盘,行情补跌回落,若钢价延续弱势下跌或将带动矿价承压续跌;若港口库存延续回升、钢厂减产加大,市场或续跌破位创新低。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价破位超跌后将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:投资增速或继续回落,机构预计二季度GDP增速低于7%,下半年稳投资步伐或加快。

周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比

20:30 公布美国7月4日当周首次申请失业救济人数

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